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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 1 164.00 | 2 916.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 753.00 | 77 616.00 | 24 138.00 | 101 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 295.00 | 78 780.00 | 80 515.00 | 159 295.00 |
BT Marchandises | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BZ Autres créances | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
CF Disponibilités | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 421.00 | | 345 421.00 | 345 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 716.00 | 78 780.00 | 425 937.00 | 504 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DH Report à nouveau | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 937.00 | | | 425 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 668.00 | | 669 668.00 | 669 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 668.00 | | 669 668.00 | 669 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 429.00 | | | 674 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 820.00 | | | 660 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 594.00 | | 6 003.00 | 153 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 53 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 159 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | | 5 219.00 | 100 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 979.00 | | 784.00 | 52 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 204.00 | 7 575.00 | | 71 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 204.00 | 7 575.00 | | 71 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | 158 916.00 | | 158 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 079.00 | 34 061.00 | 71 018.00 | 105 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 538.00 | 96 077.00 | 53 462.00 | 149 538.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 208.00 | 231 190.00 | 71 018.00 | 302 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ST Autres comptes | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
YT Sous‐traitance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 530.00 | | | 162 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |