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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 17 205.00 | 1 520.00 | 18 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 161.00 | 17 411.00 | 2 750.00 | 20 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
072 Créances – Autres | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
084 Disponibilités | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
110 Total général Actif | 171 812.00 | 17 411.00 | 154 401.00 | 171 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
222 Production stockée | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
242 Autres charges externes. | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
252 Charges sociales | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 026.00 | | | 355 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 264.00 | | | 264.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -380.00 | | | -380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |