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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 12 018.00 | 1 873.00 | 13 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 327.00 | 12 224.00 | 3 103.00 | 15 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
110 Total général Actif | 135 238.00 | 12 224.00 | 123 014.00 | 135 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 792.00 | | | 347 792.00 |
222 Production stockée | -23 280.00 | | | -23 280.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
242 Autres charges externes. | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
252 Charges sociales | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 214.00 | | | 322 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |