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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 549.00 | 188 045.00 | 113 504.00 | 301 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 376.00 | 38 869.00 | 40 507.00 | 79 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 813.00 | 305 970.00 | 428 843.00 | 734 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 439.00 | 53 679.00 | 116 760.00 | 170 439.00 |
BZ Autres créances | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CF Disponibilités | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 075.00 | 53 679.00 | 251 396.00 | 305 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 888.00 | 359 649.00 | 680 239.00 | 1 039 888.00 |
CU Autres participations | 222 335.00 | 14 210.00 | 208 125.00 | 222 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | 48 417.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 139.00 | 34 232.00 | | 173 139.00 |
DL TOTAL (I) | 217 788.00 | 126 649.00 | | 217 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 520.00 | 80 493.00 | | 45 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 9 378.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 146 966.00 | | 89 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 889.00 | 173 350.00 | | 196 889.00 |
EA Autres dettes | 123 976.00 | 155 325.00 | | 123 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 450.00 | 568 642.00 | | 462 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 239.00 | 695 292.00 | | 680 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 842.00 | 523 246.00 | | 448 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 225.00 | | 1 457 225.00 | 1 457 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 225.00 | | 1 457 225.00 | 1 457 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 20 000.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 33 524.00 | | 1 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 139.00 | 34 232.00 | | 173 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 376.00 | 21 000.00 | | 79 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
UX Autres créances clients | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 521.00 | 31 912.00 | 13 609.00 | 45 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 671.00 | 185 760.00 | 233 910.00 | 419 671.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 451.00 | 448 842.00 | 13 609.00 | 462 451.00 |