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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 549.00 | 211 299.00 | 90 250.00 | 301 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 574.00 | 38 869.00 | 23 705.00 | 62 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 137.00 | 343 434.00 | 374 703.00 | 718 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 274.00 | 89 945.00 | 130 329.00 | 220 274.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 219.00 | 89 945.00 | 257 274.00 | 347 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 357.00 | 433 379.00 | 631 977.00 | 1 065 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
CU Autres participations | 222 135.00 | 28 420.00 | 193 715.00 | 222 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 788.00 | 649.00 | | 173 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 546.00 | 173 139.00 | | 82 546.00 |
DL TOTAL (I) | 300 335.00 | 217 788.00 | | 300 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608.00 | 45 520.00 | | 13 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 89 585.00 | | 40 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 544.00 | 196 889.00 | | 159 544.00 |
EA Autres dettes | 111 601.00 | 123 976.00 | | 111 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 642.00 | 462 450.00 | | 331 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 977.00 | 680 239.00 | | 631 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 642.00 | 448 842.00 | | 331 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 778.00 | | 1 454 778.00 | 1 454 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 778.00 | | 1 454 778.00 | 1 454 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 266.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 341.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 207.00 | -341.00 | | 80 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | 1 704.00 | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 031.00 | 1 696 276.00 | | 1 551 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 484.00 | 1 523 136.00 | | 1 468 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 546.00 | 173 139.00 | | 82 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
UX Autres créances clients | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 540.00 | 302 507.00 | 67 033.00 | 369 540.00 |
VW T.V.A. | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 643.00 | 331 643.00 | | 331 643.00 |