| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 984.00 | 24 692.00 | 5 292.00 | 29 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 830.00 | 24 692.00 | 6 137.00 | 30 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 263.00 | 24 692.00 | 19 570.00 | 44 263.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | -4 199.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 796.00 | 31 985.00 | | -46 796.00 |
DL TOTAL (I) | -37 761.00 | 36 036.00 | | -37 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 716.00 | 33.00 | | 19 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 58.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 10 150.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 36 698.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 331.00 | 46 939.00 | | 57 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 570.00 | 82 975.00 | | 19 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 331.00 | 46 939.00 | | 57 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 474.00 | | 145 474.00 | 145 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 474.00 | | 145 474.00 | 145 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 667.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 667.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -667.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 083.00 | 242 702.00 | | 149 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 879.00 | 210 717.00 | | 195 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 796.00 | 31 985.00 | | -46 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 885.00 | | 5 090.00 | 25 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | | 5 000.00 | 24 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 90.00 | 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | 1 818.00 | | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 1 818.00 | | 22 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |