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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 26 536.00 | 9 227.00 | 35 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 601.00 | 26 536.00 | 36 064.00 | 62 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 839.00 | 26 536.00 | 80 303.00 | 106 839.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 354.00 | 2 611.00 | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | 743.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 15 006.00 | 11 604.00 | | 15 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 794.00 | 7 965.00 | | 16 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 18 097.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 7 649.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 425.00 | 9 687.00 | | 16 425.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 1 929.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 297.00 | 45 327.00 | | 65 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 303.00 | 56 931.00 | | 80 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 069.00 | 37 394.00 | | 57 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 129.00 | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 052.00 | 129.00 | | 9 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 575.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 575.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -446.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 302.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 667.00 | 174 890.00 | | 189 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 266.00 | 174 147.00 | | 186 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401.00 | 743.00 | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 688.00 | 7 045.00 | 8 196.00 | 27 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 688.00 | 7 045.00 | 8 196.00 | 27 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 699.00 | 8 471.00 | 8 229.00 | 16 699.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 767.00 | | | -8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 006.00 | 17 608.00 | 1 397.00 | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 297.00 | 57 069.00 | 8 229.00 | 65 297.00 |