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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 395.00 | 982 144.00 | 118 251.00 | 1 100 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 310.00 | 57 941.00 | 37 369.00 | 95 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 095.00 | 1 046 613.00 | 204 482.00 | 1 251 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BT Marchandises | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 514.00 | 14 289.00 | 84 225.00 | 98 514.00 |
BZ Autres créances | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 336.00 | 14 289.00 | 406 046.00 | 420 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 430.00 | 1 060 902.00 | 610 528.00 | 1 671 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 156.00 | 359 156.00 | | 359 156.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | 664.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 376 840.00 | 368 620.00 | | 376 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741.00 | 37 921.00 | | 14 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 1 981.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 109.00 | 129 539.00 | | 92 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 272.00 | 94 811.00 | | 122 272.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 14 776.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 688.00 | 279 027.00 | | 233 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 528.00 | 647 647.00 | | 610 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 911.00 | 248 952.00 | | 224 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 092.00 | | 1 063 092.00 | 1 063 092.00 |
FG Production vendue services | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 422.00 | | 1 122 422.00 | 1 122 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 151.00 | 23 613.00 | | 23 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 833.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 817.00 | 24 446.00 | | 35 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 20 137.00 | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 3 650.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 23 787.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 580.00 | 659.00 | | 31 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 2 880.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 334.00 | 1 293 319.00 | | 1 171 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 114.00 | 1 292 655.00 | | 1 163 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | 664.00 | | 8 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |