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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 532.00 | 355.00 | 6 887.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 493.00 | 966 121.00 | 66 372.00 | 1 032 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 244.00 | 74 032.00 | 47 212.00 | 121 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 486.00 | 1 046 685.00 | 162 801.00 | 1 209 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BT Marchandises | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 696.00 | 19 745.00 | 58 950.00 | 78 696.00 |
BZ Autres créances | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 671.00 | 19 745.00 | 385 926.00 | 405 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 157.00 | 1 066 430.00 | 548 727.00 | 1 615 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 156.00 | 359 156.00 | | 359 156.00 |
DH Report à nouveau | 8 884.00 | 664.00 | | 8 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 118.00 | 8 220.00 | | -42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 334 722.00 | 376 840.00 | | 334 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 837.00 | 14 741.00 | | 27 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | 3 068.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 626.00 | 92 109.00 | | 100 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 034.00 | 122 272.00 | | 79 034.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 1 499.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 005.00 | 233 688.00 | | 214 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 727.00 | 610 528.00 | | 548 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 390.00 | 224 911.00 | | 193 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 097.00 | | 66 599.00 | 1 251 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 208.00 | 1 209 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 208.00 | 1 153 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 528.00 | | 359.00 | 51 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 707.00 | | 66 240.00 | 1 195 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 613.00 | 107 902.00 | 107 830.00 | 1 046 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 4.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 085.00 | 107 898.00 | 107 830.00 | 1 040 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 289.00 | 5 456.00 | | 14 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 289.00 | 5 456.00 | | 14 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 289.00 | 5 456.00 | | 14 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 809.00 | 7 195.00 | 20 614.00 | 27 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 005.00 | 193 390.00 | 20 614.00 | 214 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 7 170.00 | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | 7 899.00 | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 145 157.00 | 139 121.00 | | 145 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 671.00 | 86 817.00 | | 77 671.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | 439.00 | | 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 423.00 | 799.00 | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 139.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 8 309.00 | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 395.00 | 170 912.00 | | 204 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 307.00 | 86 543.00 | | 84 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 132.00 | 235 075.00 | | 232 132.00 |