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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 677 229.00 | | 1 677 229.00 | 1 677 229.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 946 248.00 | | 946 248.00 | 946 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 410.00 | | 954 410.00 | 954 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 639.00 | | 2 631 639.00 | 2 631 639.00 |
CU Autres participations | 1 677 229.00 | | 1 677 229.00 | 1 677 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 635.00 | 1 225 267.00 | | 857 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 769.00 | 122 527.00 | | 85 769.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 437.00 | 2 688 483.00 | | -1 348 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | 49 316.00 | | 40 155.00 |
DL TOTAL (I) | -364 879.00 | 4 085 593.00 | | -364 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 260.00 | 15.00 | | 2 993 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 246.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 518.00 | 3 261.00 | | 2 996 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 639.00 | 4 088 854.00 | | 2 631 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 518.00 | 3 261.00 | | 2 996 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 14 106.00 | | 9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 464.00 | 66 976.00 | | 54 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 309.00 | 17 660.00 | | 14 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 155.00 | 49 316.00 | | 40 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 603.00 | | 208 660.00 | 2 907 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439 034.00 | 1 677 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439 034.00 | 1 677 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 603.00 | | 208 660.00 | 2 907 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 260.00 | 2 993 260.00 | | 2 993 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 518.00 | 2 996 518.00 | | 2 996 518.00 |