| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 700 000.00 | 33 278.00 | 666 722.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 33 278.00 | 666 722.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 448 709.00 | | 18 448 709.00 | 18 448 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 455 872.00 | | 18 455 872.00 | 18 455 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 155 872.00 | 33 278.00 | 19 122 595.00 | 19 155 872.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 685.00 | 857 685.00 | | 857 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
DH Report à nouveau | 963 953.00 | -1 411 255.00 | | 963 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 958 852.00 | 2 521 014.00 | | 14 958 852.00 |
DL TOTAL (I) | 16 866 259.00 | 2 053 213.00 | | 16 866 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 316.00 | 1 693 251.00 | | 1 622 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 500.00 | 2 940.00 | | 28 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 520.00 | 38 606.00 | | 605 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 336.00 | 1 734 797.00 | | 2 256 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 122 595.00 | 3 788 011.00 | | 19 122 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 734 797.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 622 316.00 | | | 1 622 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 306 225.00 | | | 18 306 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 306 225.00 | | | 18 306 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677 467.00 | | | 2 677 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677 467.00 | | | 2 677 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 628 758.00 | | | 15 628 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 057.00 | 47 594.00 | | 612 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 315 705.00 | 2 573 313.00 | | 18 315 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 853.00 | 52 299.00 | | 3 356 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 958 852.00 | 2 521 014.00 | | 14 958 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 467.00 | | | 3 377 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677 467.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677 467.00 | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 467.00 | | | 3 377 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 278.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605 520.00 | 605 520.00 | | 605 520.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 316.00 | 1 622 316.00 | | 1 622 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 164.00 | 7 164.00 | 700 000.00 | 707 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 336.00 | 2 256 336.00 | | 2 256 336.00 |