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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 349 069.00 | | 1 349 069.00 | 1 349 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 16 561.00 | 1 557.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 188.00 | 16 561.00 | 1 350 627.00 | 1 367 188.00 |
BN En cours de production de biens | 2 039 173.00 | | 2 039 173.00 | 2 039 173.00 |
BZ Autres créances | 375 822.00 | | 375 822.00 | 375 822.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 683.00 | | 2 420 683.00 | 2 420 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 872.00 | 16 561.00 | 3 771 311.00 | 3 787 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -96 099.00 | | | -96 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 775.00 | | | -52 775.00 |
DL TOTAL (I) | -108 175.00 | | | -108 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 000.00 | | | 3 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 486.00 | | | 3 879 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 311.00 | | | 3 771 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 486.00 | | | 3 879 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 26 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 775.00 | | | -52 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 401.00 | | | 1 349 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 401.00 | | | 1 349 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 730.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 730.00 | | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 000.00 | 3 645 000.00 | | 3 645 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 188.00 | 376 188.00 | | 376 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 486.00 | 3 879 486.00 | | 3 879 486.00 |