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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 615.00 | 22 635.00 | 117 980.00 | 140 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 20.00 | 2 430.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 670.00 | 6 954.00 | 37 716.00 | 44 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 484.00 | 112 349.00 | 1 310 135.00 | 1 422 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 724.00 | 141 958.00 | 1 665 766.00 | 1 807 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 265.00 | | 188 265.00 | 188 265.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 985.00 | | 406 985.00 | 406 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 710.00 | 141 958.00 | 2 072 752.00 | 2 214 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422 481.00 | | | 1 422 481.00 |
CU Autres participations | 197 504.00 | | 197 504.00 | 197 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 563.00 | 1 622 266.00 | | 1 710 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 88 297.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 624.00 | 1 815 613.00 | | 1 816 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 455.00 | 152 786.00 | | 145 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 7 206.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 027.00 | 24 442.00 | | 32 027.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 421.00 | 18 780.00 | | 67 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 128.00 | 203 213.00 | | 256 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 752.00 | 2 018 826.00 | | 2 072 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 128.00 | 203 213.00 | | 256 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 234.00 | 172 272.00 | | 109 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 222.00 | 83 975.00 | | 108 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | 88 297.00 | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 574.00 | | 45 976.00 | 1 817 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 826.00 | 1 619 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 826.00 | 1 807 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 025.00 | | 5 711.00 | 182 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 549.00 | | 40 265.00 | 1 635 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 18 297.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | 18 297.00 | | 11 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 258.00 | | 1 909.00 | 114 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 258.00 | | 1 909.00 | 114 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 258.00 | | 1 909.00 | 114 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422 484.00 | 1 422 484.00 | | 1 422 484.00 |
UX Autres créances clients | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 280.00 | 1 616 280.00 | | 1 616 280.00 |
VW T.V.A. | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |