| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 416.00 | 42 092.00 | 149 324.00 | 191 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 265.00 | 2 185.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 682.00 | 11 692.00 | 44 990.00 | 56 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 485.00 | | 1 398 485.00 | 1 398 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 510.00 | 88 705.00 | 1 734 805.00 | 1 823 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 244 451.00 | | 244 451.00 | 244 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 537.00 | | 539 537.00 | 539 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 048.00 | 88 705.00 | 2 274 343.00 | 2 363 048.00 |
CU Autres participations | 174 477.00 | 34 656.00 | 139 821.00 | 174 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 574.00 | 1 710 563.00 | | 1 711 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 298.00 | 1 011.00 | | 191 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 923.00 | 1 816 624.00 | | 2 007 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 343.00 | 145 455.00 | | 170 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 1 717.00 | | 13 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 187.00 | 32 027.00 | | 40 187.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | 9 508.00 | | 14 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 420.00 | 256 128.00 | | 266 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 343.00 | 2 072 752.00 | | 2 274 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 420.00 | 256 128.00 | | 266 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 762.00 | | 259 762.00 | 259 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 762.00 | | 259 762.00 | 259 762.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 13 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 973.00 | 13 000.00 | | 26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 896.00 | 109 234.00 | | 395 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 597.00 | 108 222.00 | | 204 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 298.00 | 1 011.00 | | 191 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 724.00 | | 38 815.00 | 1 807 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 028.00 | 1 572 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 028.00 | 1 823 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 736.00 | | 62 813.00 | 187 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 989.00 | | -23 998.00 | 1 619 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 609.00 | 24 440.00 | | 29 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 609.00 | 24 440.00 | | 29 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 123 490.00 | | 776 930.00 | 1 123 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 349.00 | | 77 693.00 | 112 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 349.00 | | 77 693.00 | 112 349.00 |
UG ‐ Financières | | | 77 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 398 485.00 | 1 398 485.00 | | 1 398 485.00 |
UX Autres créances clients | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VI Groupe et associés | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 571.00 | 1 548 571.00 | | 1 548 571.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |