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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 550.00 | 93 385.00 | 6 165.00 | 99 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 397.00 | 93 385.00 | 98 012.00 | 191 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
060 Stock marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
084 Disponibilités | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
110 Total général Actif | 284 587.00 | 93 385.00 | 191 202.00 | 284 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 483.00 | | | 280 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
252 Charges sociales | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 280.00 | | | 284 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 397.00 | | | 191 397.00 |