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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 855.00 | 97 773.00 | 19 082.00 | 116 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 702.00 | 97 773.00 | 110 929.00 | 208 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
084 Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
110 Total général Actif | 315 042.00 | 97 773.00 | 217 269.00 | 315 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 565.00 | | | 230 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
252 Charges sociales | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |