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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 744.00 | 31 836.00 | 17 908.00 | 49 744.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 759.00 | 31 836.00 | 17 923.00 | 49 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
084 Disponibilités | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
110 Total général Actif | 92 008.00 | 31 836.00 | 60 173.00 | 92 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 904.00 | 95 843.00 | | 101 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 398.00 | 36 924.00 | | 20 398.00 |
222 Production stockée | -3 605.00 | -3 395.00 | | -3 605.00 |
230 Autres produits | | 3 075.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 137.00 | 132 447.00 | | 120 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 809.00 | 89 488.00 | | 52 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | -239.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 23 610.00 | 24 446.00 | | 23 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 269.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 11 000.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 974.00 | 6 327.00 | | 6 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 532.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 656.00 | 131 825.00 | | 100 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 481.00 | 622.00 | | 19 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | 20.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 34.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 819.00 | 595.00 | | 17 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 209.00 | | | 13 209.00 |