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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 18 752.00 | 16 989.00 | 35 741.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 756.00 | 18 752.00 | 17 004.00 | 35 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
084 Disponibilités | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
110 Total général Actif | 106 243.00 | 18 752.00 | 87 491.00 | 106 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 339.00 | 1 440.00 | | 2 339.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 950.00 | 101 904.00 | | 82 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 414.00 | 20 398.00 | | 39 414.00 |
222 Production stockée | | -3 605.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 703.00 | 120 137.00 | | 124 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931.00 | 1 259.00 | | 1 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 190.00 | 52 809.00 | | 67 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -552.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 22 875.00 | 23 610.00 | | 22 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -584.00 | | | -584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 567.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 583.00 | 13 200.00 | | 17 583.00 |
252 Charges sociales | 7 346.00 | 6 974.00 | | 7 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | 2 783.00 | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 432.00 | 100 656.00 | | 122 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 271.00 | 19 481.00 | | 2 271.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | 215.00 | | 825.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 205.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 1 667.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 490.00 | 17 819.00 | | 2 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 407.00 | | | 16 407.00 |