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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 157.00 | 26 742.00 | 414.00 | 27 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 657.00 | 26 742.00 | 1 914.00 | 28 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
084 Disponibilités | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
110 Total général Actif | 120 563.00 | 26 742.00 | 93 820.00 | 120 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 973.00 | 113 042.00 | | 149 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 401.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 348.00 | 113 443.00 | | 150 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 349.00 | 19 070.00 | | 28 349.00 |
242 Autres charges externes. | 40 806.00 | 32 956.00 | | 40 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 3 240.00 | | 2 995.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 331.00 | 34 683.00 | | 53 331.00 |
252 Charges sociales | 24 160.00 | 18 497.00 | | 24 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | -20.00 | 889.00 | | -20.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 627.00 | 109 340.00 | | 149 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 721.00 | 4 104.00 | | 721.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 270.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 790.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 575.00 | 1 903.00 | | 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |