| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 377.00 | 29 417.00 | 18 961.00 | 48 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 088.00 | 41 627.00 | 20 461.00 | 62 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 357.00 | 41 627.00 | 140 729.00 | 182 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 441.00 | 79 477.00 | | 90 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 10 964.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 97 984.00 | 97 041.00 | | 97 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | 10 000.00 | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 6.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 12 674.00 | | 17 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 144.00 | 30 844.00 | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 746.00 | 61 424.00 | | 42 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 729.00 | 158 465.00 | | 140 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 081.00 | 53 524.00 | | 39 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 421.00 | | 302 421.00 | 302 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 421.00 | | 302 421.00 | 302 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 198.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 198.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -198.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 440.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 425.00 | 298 228.00 | | 302 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 482.00 | 287 264.00 | | 301 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | 10 964.00 | | 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 729.00 | | 3 359.00 | 58 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | | 3 359.00 | 57 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 153.00 | 9 474.00 | | 32 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | 9 474.00 | | 32 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006.00 | 3 341.00 | 3 665.00 | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 746.00 | 39 081.00 | 3 665.00 | 42 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 2 699.00 | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | 4 576.00 | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 33 705.00 | 36 093.00 | | 33 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 155.00 | 12 000.00 | | 12 155.00 |
YT Sous‐traitance | 31 831.00 | 70 870.00 | | 31 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 833.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 4 532.00 | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 390.00 | 33 525.00 | | 39 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 440.00 | 19 688.00 | | 27 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 253.00 | 123 540.00 | | 81 253.00 |