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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AH Fonds commercial | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 2 034.00 | 327.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 999.00 | 333 680.00 | 139 319.00 | 472 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 271.00 | 345 340.00 | 371 932.00 | 717 271.00 |
BT Marchandises | 223 431.00 | 12 432.00 | 210 999.00 | 223 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
BZ Autres créances | 80 876.00 | | 80 876.00 | 80 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 439 060.00 | | 439 060.00 | 439 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 245.00 | 12 432.00 | 928 813.00 | 941 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 516.00 | 357 772.00 | 1 300 744.00 | 1 658 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 641 922.00 | 620 952.00 | | 641 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 925.00 | 120 971.00 | | 179 925.00 |
DL TOTAL (I) | 827 347.00 | 747 422.00 | | 827 347.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516.00 | 44 158.00 | | 10 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 300.00 | 53 408.00 | | 94 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 702.00 | 86 469.00 | | 103 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 423.00 | 138 468.00 | | 247 423.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 1 127.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 397.00 | 323 631.00 | | 458 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 744.00 | 1 081 053.00 | | 1 300 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 397.00 | 271 104.00 | | 458 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 478.00 | | 1 160.00 | 749 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 367.00 | 717 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 367.00 | 475 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 567.00 | | 1 160.00 | 507 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 006.00 | 53 955.00 | 13 621.00 | 305 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 381.00 | 53 955.00 | 13 621.00 | 295 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VI Groupe et associés | 180 192.00 | 180 192.00 | | 180 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
VP Divers | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 232.00 | 177 696.00 | 12 536.00 | 190 232.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 397.00 | 458 397.00 | | 458 397.00 |