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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 469.00 | 284 612.00 | 95 857.00 | 380 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 283.00 | 291 823.00 | 303 460.00 | 595 283.00 |
BT Marchandises | 121 788.00 | 6 362.00 | 115 425.00 | 121 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
BZ Autres créances | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
CF Disponibilités | 876 186.00 | | 876 186.00 | 876 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 644.00 | 6 362.00 | 1 241 282.00 | 1 247 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 927.00 | 298 186.00 | 1 544 742.00 | 1 842 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 256.00 | 1 022 192.00 | | 1 100 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 357.00 | 178 065.00 | | 107 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 114.00 | 1 205 756.00 | | 1 213 114.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 078.00 | 33 476.00 | | 16 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 033.00 | 250 660.00 | | 110 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 69 814.00 | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 676.00 | 134 933.00 | | 121 676.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 628.00 | 490 497.00 | | 316 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 742.00 | 1 711 253.00 | | 1 544 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 628.00 | 479 313.00 | | 316 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 895.00 | 8 940.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 900.00 | | 29 900.00 | 571 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 517.00 | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 517.00 | 595 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 945.00 | | 29 900.00 | 350 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 439.00 | 33 385.00 | | 258 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 604.00 | 33 385.00 | | 251 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 776.00 | 6 362.00 | 5 776.00 | 5 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 776.00 | 6 362.00 | 5 776.00 | 5 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 776.00 | 6 362.00 | 5 776.00 | 20 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | 5 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VI Groupe et associés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 523.00 | 249 671.00 | 7 853.00 | 257 523.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 628.00 | 316 628.00 | | 316 628.00 |