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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 262.00 | 102 903.00 | 20 359.00 | 123 262.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 647.00 | 102 903.00 | 20 744.00 | 123 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
060 Stock marchandises | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
084 Disponibilités | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 697.00 | | 249 697.00 | 249 697.00 |
110 Total général Actif | 373 344.00 | 102 903.00 | 270 440.00 | 373 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 445.00 | 392 253.00 | | 407 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 103.00 | | |
230 Autres produits | 1 416.00 | 7 978.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 862.00 | 414 335.00 | | 408 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 757.00 | 29 129.00 | | 30 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 413.00 | 4 513.00 | | -2 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 074.00 | 112 599.00 | | 116 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | -2 800.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 100 565.00 | 106 358.00 | | 100 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 799.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 648.00 | 111 984.00 | | 111 648.00 |
252 Charges sociales | 33 373.00 | 31 524.00 | | 33 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 491.00 | 8 293.00 | | 5 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 592.00 | 14.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 453.00 | 404 424.00 | | 398 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 409.00 | 9 911.00 | | 10 409.00 |
280 Produits financiers | 11 975.00 | 9 455.00 | | 11 975.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 194.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 050.00 | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 589.00 | 17 123.00 | | 19 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 592.00 | | | 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |