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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 924.00 | 126 505.00 | 30 419.00 | 156 924.00 |
040 Immobilisations financières | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 309.00 | 126 505.00 | 80 804.00 | 207 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
060 Stock marchandises | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
072 Créances – Autres | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
110 Total général Actif | 352 962.00 | 126 505.00 | 226 457.00 | 352 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 773.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 710.00 | | | 408 710.00 |
230 Autres produits | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 677.00 | | | 421 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
242 Autres charges externes. | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
252 Charges sociales | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 541.00 | | | 433 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 865.00 | | | -11 865.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 762.00 | | | -11 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 574.00 | | | 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |