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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 169 537.00 | 726 756.00 | 442 780.00 | 1 169 537.00 |
AP Constructions | 16 797.00 | 2 585.00 | 14 212.00 | 16 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 660.00 | 187 273.00 | 121 387.00 | 308 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 959.00 | 916 614.00 | 595 344.00 | 1 511 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
BZ Autres créances | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 308 037.00 | | 1 308 037.00 | 1 308 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 682.00 | | 1 517 682.00 | 1 517 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 642.00 | 916 614.00 | 2 113 027.00 | 3 029 642.00 |
CU Autres participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 5 209 000.00 | | 1 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114.00 | -2 474 996.00 | | -1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 236.00 | -1 657 117.00 | | -361 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 649.00 | 1 076 885.00 | | 1 165 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 108.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 048.00 | 642 048.00 | | 192 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 617.00 | 410 548.00 | | 266 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 727.00 | 111 025.00 | | 183 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 034.00 | 376 134.00 | | 211 034.00 |
EA Autres dettes | 93 678.00 | 121 069.00 | | 93 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 378.00 | 1 660 935.00 | | 947 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 027.00 | 2 777 820.00 | | 2 113 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 651.00 | 1 018 886.00 | | 661 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 678.00 | 74 329.00 | 1 727 007.00 | 1 652 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 678.00 | 74 329.00 | 1 727 007.00 | 1 652 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 115.00 | |
GE Autres charges | | | 57 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 371.00 | 9 154.00 | | 16 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 139 929.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 744.00 | | | 325 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 116.00 | 149 083.00 | | 542 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 186.00 | 64 338.00 | | 101 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 527.00 | 122 317.00 | | 668 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 052 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 714.00 | 1 239 156.00 | | 769 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 597.00 | -1 090 073.00 | | -227 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 745.00 | 2 298 579.00 | | 2 288 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 982.00 | 3 955 697.00 | | 2 649 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 236.00 | -1 657 117.00 | | -361 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 536.00 | | 273 777.00 | 2 011 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 16 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 353.00 | 1 511 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523 936.00 | 1 169 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 247.00 | 325 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 474.00 | | 251 000.00 | 1 442 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 731.00 | | 21 974.00 | 552 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 331.00 | | 803.00 | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 396.00 | 49 114.00 | 104 652.00 | 245 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 396.00 | 49 114.00 | 104 652.00 | 245 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 012 501.00 | | 285 745.00 | 1 012 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 501.00 | | 285 745.00 | 1 012 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 501.00 | | 325 745.00 | 1 052 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 038.00 | 209 645.00 | 13 393.00 | 223 038.00 |
VW T.V.A. | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 761.00 | 395 034.00 | 285 727.00 | 680 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |