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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 338.00 | 632 385.00 | 173 952.00 | 806 338.00 |
AP Constructions | 16 798.00 | 3 518.00 | 13 280.00 | 16 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 073.00 | 188 999.00 | 46 074.00 | 235 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 960.00 | 824 903.00 | 251 057.00 | 1 075 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 595.00 | 10 508.00 | 29 087.00 | 39 595.00 |
BZ Autres créances | 461 658.00 | | 461 658.00 | 461 658.00 |
CF Disponibilités | 557 122.00 | | 557 122.00 | 557 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 713.00 | 10 508.00 | 1 050 205.00 | 1 060 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 673.00 | 835 411.00 | 1 301 263.00 | 2 136 673.00 |
CU Autres participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 600.00 | | | 1 069 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 494.00 | | | 1 177 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 263.00 | | | 1 301 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 257.00 | | 675 257.00 | 675 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 257.00 | | 675 257.00 | 675 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | -320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 124.00 | | | 341 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 463.00 | | | 425 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 274.00 | | | 370 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 603.00 | | | 451 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 140.00 | | | -26 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 913.00 | | | 1 222 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 068.00 | | | 1 211 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 960.00 | | 3 552.00 | 1 511 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 17 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 551.00 | 1 075 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 200.00 | 806 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 587.00 | 251 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 537.00 | | | 1 169 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 458.00 | | | 325 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | | 3 552.00 | 16 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 130.00 | 65 350.00 | 66 963.00 | 194 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 130.00 | 65 350.00 | 66 963.00 | 194 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 726 756.00 | | 94 371.00 | 726 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 756.00 | 10 508.00 | 94 371.00 | 726 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 756.00 | 10 508.00 | 94 371.00 | 726 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 508.00 | 94 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 434 409.00 | | | 434 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 169.00 | 503 591.00 | 11 578.00 | 515 169.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |