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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 079.00 | 28 355.00 | 30 724.00 | 59 079.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 194.00 | 28 355.00 | 151 839.00 | 180 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
084 Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
110 Total général Actif | 202 402.00 | 28 355.00 | 174 047.00 | 202 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |