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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 695.00 | 64 602.00 | 6 093.00 | 70 695.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 810.00 | 64 602.00 | 127 208.00 | 191 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
110 Total général Actif | 234 789.00 | 64 602.00 | 170 187.00 | 234 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 856.00 | 184 130.00 | | 200 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 970.00 | 6 354.00 | | 8 970.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7 443.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 831.00 | 197 926.00 | | 209 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 840.00 | 80 819.00 | | 89 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | 1 618.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 39 574.00 | 41 161.00 | | 39 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 586.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 320.00 | 43 788.00 | | 51 320.00 |
252 Charges sociales | 15 824.00 | 15 854.00 | | 15 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 6 797.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 6.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 998.00 | 191 630.00 | | 199 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 833.00 | 6 296.00 | | 9 833.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 549.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 862.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 005.00 | 4 885.00 | | 8 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 883.00 | | | 189 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 226.00 | | | 11 226.00 |