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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 15 842.00 | 21 658.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 787.00 | 29 531.00 | 30 256.00 | 59 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 705.00 | 37 718.00 | 49 987.00 | 87 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 626.00 | 83 091.00 | 246 535.00 | 329 626.00 |
BT Marchandises | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CF Disponibilités | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 835.00 | 83 091.00 | 351 744.00 | 434 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 96 494.00 | 89 702.00 | | 96 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | 6 792.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 147 431.00 | 142 618.00 | | 147 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 293.00 | 178 559.00 | | 146 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 23 545.00 | | 31 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 14 682.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 5 859.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 312.00 | 223 308.00 | | 204 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 744.00 | 365 926.00 | | 351 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 162.00 | 223 308.00 | | 91 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 457.00 | | 619 457.00 | 619 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 457.00 | | 619 457.00 | 619 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 979.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 175.00 | 3 767.00 | | 5 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 253.00 | 14 674.00 | | 16 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 423.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 423.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 12 117.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 1 413.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 637.00 | 640 235.00 | | 639 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 823.00 | 633 443.00 | | 634 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | 6 792.00 | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 971.00 | | 655.00 | 328 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 381.00 | | 611.00 | 184 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 44.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 112.00 | 26 979.00 | | 56 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | 26 979.00 | | 56 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 293.00 | 33 143.00 | 113 150.00 | 146 293.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642.00 | 19 008.00 | 634.00 | 19 642.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 312.00 | 91 162.00 | 113 150.00 | 204 312.00 |