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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 21 199.00 | 16 301.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 456.00 | 38 284.00 | 23 172.00 | 61 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 019.00 | 50 387.00 | 38 632.00 | 89 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 609.00 | 109 870.00 | 222 739.00 | 332 609.00 |
BT Marchandises | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 940.00 | 109 870.00 | 302 070.00 | 411 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 101 307.00 | 96 494.00 | | 101 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 955.00 | 4 814.00 | | -15 955.00 |
DL TOTAL (I) | 131 476.00 | 147 431.00 | | 131 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 229.00 | 146 293.00 | | 113 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 31 634.00 | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 672.00 | 20 684.00 | | 14 672.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 5 038.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 594.00 | 204 312.00 | | 170 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 070.00 | 351 744.00 | | 302 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 306.00 | 91 162.00 | | 91 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 657.00 | | 609 657.00 | 609 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 657.00 | | 609 657.00 | 609 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | 5 175.00 | | 3 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 840.00 | 16 253.00 | | 12 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 713.00 | 639 637.00 | | 622 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 668.00 | 634 823.00 | | 638 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 955.00 | 4 814.00 | | -15 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 626.00 | | 2 983.00 | 329 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 992.00 | | 2 983.00 | 184 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 091.00 | 26 779.00 | | 83 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 091.00 | 26 779.00 | | 83 091.00 |