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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 863.00 | 62 986.00 | 57 877.00 | 120 863.00 |
040 Immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 588.00 | 62 986.00 | 365 603.00 | 428 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
084 Disponibilités | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
110 Total général Actif | 530 717.00 | 62 986.00 | 467 731.00 | 530 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 904.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 699.00 | 279 257.00 | | 245 699.00 |
230 Autres produits | 10 183.00 | 8 503.00 | | 10 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 882.00 | 287 761.00 | | 255 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 650.00 | 81 208.00 | | 72 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | 1 413.00 | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 58 863.00 | 52 323.00 | | 58 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | 6 665.00 | | 6 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 681.00 | 83 379.00 | | 81 681.00 |
252 Charges sociales | 19 343.00 | 19 144.00 | | 19 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 692.00 | 8 845.00 | | 9 692.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 264.00 | 252 977.00 | | 249 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 618.00 | 34 784.00 | | 6 618.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 2 699.00 | 1 566.00 | | 2 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 4 394.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 052.00 | 28 824.00 | | 4 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 796.00 | | | 411 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |