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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 723.00 | 76 844.00 | 84 880.00 | 161 723.00 |
040 Immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 449.00 | 76 844.00 | 392 605.00 | 469 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
072 Créances – Autres | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
084 Disponibilités | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
110 Total général Actif | 527 213.00 | 76 844.00 | 450 370.00 | 527 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 980.00 | 245 699.00 | | 239 980.00 |
230 Autres produits | 12 038.00 | 10 183.00 | | 12 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 018.00 | 255 882.00 | | 252 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 650.00 | 72 650.00 | | 70 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -844.00 | 664.00 | | -844.00 |
242 Autres charges externes. | 54 824.00 | 58 863.00 | | 54 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 6 366.00 | | 6 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 681.00 | 81 681.00 | | 78 681.00 |
252 Charges sociales | 19 836.00 | 19 343.00 | | 19 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 858.00 | 9 692.00 | | 13 858.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 5.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 100.00 | 249 264.00 | | 244 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 918.00 | 6 618.00 | | 7 918.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 248.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | 2 699.00 | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 115.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 196.00 | 4 052.00 | | 5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 588.00 | | | 428 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |