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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 10 882.00 | 528.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 38 801.00 | 11 403.00 | 50 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 613.00 | 49 683.00 | 22 931.00 | 72 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 098.00 | | 260 098.00 | 260 098.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 426.00 | | 313 426.00 | 313 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 040.00 | 49 683.00 | 336 357.00 | 386 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 430.00 | 164 882.00 | | 176 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 572.00 | 11 547.00 | | -81 572.00 |
DL TOTAL (I) | 125 657.00 | 207 230.00 | | 125 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 11 041.00 | | 10 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | 132 089.00 | | 90 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 864.00 | 91 289.00 | | 109 864.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 700.00 | 268 833.00 | | 210 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 357.00 | 476 062.00 | | 336 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 700.00 | 268 833.00 | | 210 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 878.00 | | 670 878.00 | 670 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 878.00 | | 670 878.00 | 670 878.00 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 213.00 | 1 536.00 | | 8 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 1 536.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 29 483.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 29 483.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | -27 947.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 372.00 | 1 241 481.00 | | 679 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 944.00 | 1 229 934.00 | | 760 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 572.00 | 11 547.00 | | -81 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 613.00 | | 1 000.00 | 71 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 613.00 | | 1 000.00 | 60 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 539.00 | 12 144.00 | | 37 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 539.00 | 12 144.00 | | 37 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 098.00 | | | 260 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 307.00 | 296 307.00 | | 296 307.00 |
VW T.V.A. | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 700.00 | 210 700.00 | | 210 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 152.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 4 540.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 51 272.00 | 65 668.00 | | 51 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 523.00 | 31 482.00 | | 39 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 119 052.00 | 319 365.00 | | 119 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | 4 709.00 | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 2 057.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | 2 209.00 | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 535.00 | 40 876.00 | | 60 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 495.00 | 104 818.00 | | 85 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 458.00 | 425 764.00 | | 214 458.00 |