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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 46 720.00 | 3 484.00 | 50 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 613.00 | 58 129.00 | 14 484.00 | 72 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
BZ Autres créances | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
CF Disponibilités | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 241.00 | | 373 241.00 | 373 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 854.00 | 58 129.00 | 387 725.00 | 445 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 857.00 | 176 430.00 | | 94 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | -81 572.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 132 614.00 | 125 657.00 | | 132 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 10 084.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 515.00 | 90 667.00 | | 131 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 212.00 | 109 864.00 | | 113 212.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 111.00 | 210 700.00 | | 255 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 725.00 | 336 357.00 | | 387 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 111.00 | 210 700.00 | | 255 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 288.00 | | 761 288.00 | 761 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 288.00 | | 761 288.00 | 761 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 8 213.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 8 213.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 4 852.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 4 852.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 3 361.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 998.00 | 679 372.00 | | 763 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 041.00 | 760 944.00 | | 757 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | -81 572.00 | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 683.00 | 8 447.00 | | 49 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | 8 447.00 | | 49 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 540.00 | | | 240 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 890.00 | 339 890.00 | | 339 890.00 |
VW T.V.A. | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 1 213.00 | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 44 732.00 | 51 272.00 | | 44 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 416.00 | 39 523.00 | | 35 416.00 |
YT Sous‐traitance | 162 579.00 | 119 052.00 | | 162 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 183.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 2 396.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 321.00 | 60 535.00 | | 47 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 874.00 | 85 495.00 | | 71 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 567.00 | 214 458.00 | | 246 567.00 |