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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 335.00 | 80 934.00 | 36 401.00 | 117 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 534.00 | 81 624.00 | 44 910.00 | 126 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
084 Disponibilités | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
110 Total général Actif | 279 072.00 | 81 624.00 | 197 448.00 | 279 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 448.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 180.00 | 253 643.00 | | 262 180.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 193.00 | 253 647.00 | | 262 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 634.00 | 65 614.00 | | 85 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | 1 280.00 | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 40 921.00 | 37 215.00 | | 40 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 497.00 | | 2 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -739.00 | | | -739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 052.00 | 47 441.00 | | 43 052.00 |
252 Charges sociales | 7 003.00 | 6 393.00 | | 7 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 648.00 | 12 018.00 | | 12 648.00 |
262 Autres charges | 21 277.00 | 24 575.00 | | 21 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 448.00 | 197 034.00 | | 212 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 745.00 | 56 613.00 | | 49 745.00 |
290 Produits exceptionnels | | 247.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 749.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 20.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 10 239.00 | | 8 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 107.00 | 45 852.00 | | 40 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |