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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 905.00 | 105 188.00 | 15 717.00 | 120 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 104.00 | 105 878.00 | 24 226.00 | 130 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
072 Créances – Autres | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
084 Disponibilités | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
110 Total général Actif | 287 719.00 | 105 878.00 | 181 840.00 | 287 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 615.00 | 236 613.00 | | 275 615.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 058.00 | 4 203.00 | | 1 058.00 |
230 Autres produits | -651.00 | -1 569.00 | | -651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 021.00 | 239 247.00 | | 276 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 838.00 | 89 856.00 | | 90 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | -562.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 45 911.00 | 28 927.00 | | 45 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 879.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 112.00 | 46 755.00 | | 57 112.00 |
252 Charges sociales | 8 998.00 | 7 916.00 | | 8 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 954.00 | 12 300.00 | | 11 954.00 |
262 Autres charges | 29 005.00 | 30 588.00 | | 29 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 209.00 | 218 659.00 | | 247 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 812.00 | 20 589.00 | | 28 812.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 338.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 2 556.00 | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 350.00 | 17 629.00 | | 24 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |