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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 2 313.00 | 4 185.00 | 6 498.00 |
040 Immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 807.00 | 2 912.00 | 32 895.00 | 35 807.00 |
060 Stock marchandises | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 942.00 | | 169 942.00 | 169 942.00 |
110 Total général Actif | 205 750.00 | 2 912.00 | 202 837.00 | 205 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 085.00 | 353 520.00 | | 324 085.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 339.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 116.00 | 353 859.00 | | 324 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 101.00 | 291 065.00 | | 196 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 575.00 | -27 363.00 | | 27 575.00 |
242 Autres charges externes. | 33 891.00 | 42 096.00 | | 33 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 442.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 24 400.00 | 26 703.00 | | 24 400.00 |
252 Charges sociales | 21 318.00 | -413.00 | | 21 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 710.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 2 718.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 815.00 | 335 958.00 | | 303 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 301.00 | 17 901.00 | | 20 301.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 285.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 2 685.00 | | 3 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 130.00 | 14 931.00 | | 17 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |