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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 5 184.00 | 1 989.00 | 7 172.00 |
040 Immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 481.00 | 5 783.00 | 30 699.00 | 36 481.00 |
060 Stock marchandises | 96 145.00 | | 96 145.00 | 96 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 386.00 | | 123 386.00 | 123 386.00 |
072 Créances – Autres | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 445.00 | | 251 445.00 | 251 445.00 |
110 Total général Actif | 287 926.00 | 5 783.00 | 282 144.00 | 287 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 730.00 | 390 126.00 | | 414 730.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 56.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 883.00 | 390 182.00 | | 414 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 326.00 | 305 229.00 | | 341 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 917.00 | -27 790.00 | | -47 917.00 |
242 Autres charges externes. | 35 928.00 | 32 293.00 | | 35 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 3 811.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 296.00 | 44 548.00 | | 52 296.00 |
252 Charges sociales | 16 637.00 | 27 689.00 | | 16 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 1 409.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 304.00 | 387 223.00 | | 403 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 579.00 | 2 959.00 | | 11 579.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 1 829.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 393.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 715.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 453.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 202.00 | 3 228.00 | | 9 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 129.00 | | | 56 129.00 |