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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 763.00 | 97 789.00 | 6 975.00 | 104 763.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 789.00 | 97 789.00 | 97 001.00 | 194 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
110 Total général Actif | 210 570.00 | 97 789.00 | 112 781.00 | 210 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
230 Autres produits | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
252 Charges sociales | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 761.00 | | | 187 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40.00 | | | -40.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 789.00 | | | 194 789.00 |