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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 763.00 | 104 763.00 | 90 000.00 | 194 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
110 Total général Actif | 213 314.00 | 104 763.00 | 108 551.00 | 213 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 894.00 | 149 529.00 | | 138 894.00 |
222 Production stockée | -320.00 | -150.00 | | -320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 957.00 | 9 509.00 | | 11 957.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 297.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 536.00 | 159 184.00 | | 150 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 766.00 | 45 114.00 | | 45 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | 600.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 36 364.00 | 32 690.00 | | 36 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 2 792.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 495.00 | 60 542.00 | | 51 495.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | 14 290.00 | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 2 796.00 | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 2 603.00 | 3.00 | | 2 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 191.00 | 158 827.00 | | 150 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345.00 | 358.00 | | 345.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 345.00 | 359.00 | | 345.00 |