| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 140.00 | 1 181.00 | 20 959.00 | 22 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 067.00 | 11 015.00 | 12 052.00 | 23 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 778.00 | 12 196.00 | 34 582.00 | 46 778.00 |
060 Stock marchandises | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 332.00 | | 313 332.00 | 313 332.00 |
072 Créances – Autres | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
084 Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 043.00 | | 748 043.00 | 748 043.00 |
110 Total général Actif | 794 821.00 | 12 196.00 | 782 625.00 | 794 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 570.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 381.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 140.00 | 5 609.00 | 19 531.00 | 25 140.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 001.00 | -2 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 5 200.00 | 1 715.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 054.00 | 12 810.00 | 22 244.00 | 35 054.00 |
BT Marchandises | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 776.00 | | 215 776.00 | 215 776.00 |
BZ Autres créances | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CF Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 497.00 | | 446 497.00 | 446 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 552.00 | 12 810.00 | 468 742.00 | 481 552.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 803 565.00 | 998 378.00 | | 2 803 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 2.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 856 435.00 | 998 380.00 | | 2 856 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 969 595.00 | 409 414.00 | | 1 969 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334 790.00 | 136 655.00 | | -334 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 832.00 | 2 067.00 | | 4 832.00 |
242 Autres charges externes. | 1 083 254.00 | 415 405.00 | | 1 083 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 268.00 | 16 028.00 | | 34 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430.00 | -9 500.00 | | 430.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | -1 576.00 | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | 3 727.00 | | 5 550.00 |
256 Dotations aux provisions | | -4 295.00 | | |
262 Autres charges | 349.00 | 162.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 764 848.00 | 968 088.00 | | 2 764 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 587.00 | 30 292.00 | | 91 587.00 |
280 Produits financiers | 3 171.00 | 106.00 | | 3 171.00 |
294 Charges financières | 51 502.00 | 2 534.00 | | 51 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 75.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 2 122.00 | | 5 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 276.00 | 25 667.00 | | 37 276.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 415 420.00 | | | 415 420.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
DL TOTAL (I) | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 958.00 | | | 226 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 643.00 | | | 324 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 742.00 | | | 468 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 643.00 | | | 324 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 394.00 | | 1 783 394.00 | 1 783 394.00 |
FG Production vendue services | -13 784.00 | | -13 784.00 | -13 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 610.00 | | 1 769 610.00 | 1 769 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 282.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 517.00 | | | 1 831 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 988.00 | | | 1 759 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 778.00 | | 3 000.00 | 46 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 724.00 | 35 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 9 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 140.00 | | 3 000.00 | 22 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 196.00 | 8 637.00 | 8 023.00 | 12 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 4 428.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 4 209.00 | 8 023.00 | 11 015.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 958.00 | 226 958.00 | | 226 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VW T.V.A. | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 643.00 | 324 643.00 | | 324 643.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
ST Autres comptes | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67.00 | | | 67.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 146.00 | | | 272 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 790.00 | | | 408 790.00 |