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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 140.00 | 21 893.00 | 3 247.00 | 25 140.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 038.00 | 17 973.00 | 14 065.00 | 32 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 837.00 | 44 525.00 | 17 312.00 | 61 837.00 |
BT Marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 331.00 | | 315 331.00 | 315 331.00 |
BZ Autres créances | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 480.00 | | 472 480.00 | 472 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 943.00 | | 1 357 943.00 | 1 357 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 780.00 | 44 525.00 | 1 375 255.00 | 1 419 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 287 923.00 | | | 287 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 789.00 | | | 217 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 414.00 | | | 515 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
EA Autres dettes | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 332.00 | | | 1 087 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 255.00 | | | 1 375 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 332.00 | | | 1 087 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 597.00 | | 1 972 597.00 | 1 972 597.00 |
FG Production vendue services | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 848.00 | | 2 027 848.00 | 2 027 848.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 076.00 | | | 2 029 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 049.00 | | | 1 921 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 12 938.00 | | 31 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 794.00 | 6 757.00 | | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 6 180.00 | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 414.00 | 515 414.00 | | 515 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 331.00 | 315 331.00 | | 315 331.00 |
VB T. V. A. | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 887.00 | 38 803.00 | 142 084.00 | 180 887.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 480.00 | 472 480.00 | | 472 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 231.00 | 847 231.00 | | 847 231.00 |
VW T.V.A. | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 332.00 | 945 248.00 | 142 084.00 | 1 087 332.00 |