| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 24 469.00 | 5 498.00 | 29 966.00 |
040 Immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 995.00 | 24 469.00 | 12 526.00 | 36 995.00 |
060 Stock marchandises | 292 002.00 | 72 699.00 | 219 303.00 | 292 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 710.00 | 72 699.00 | 262 011.00 | 334 710.00 |
110 Total général Actif | 371 705.00 | 97 168.00 | 274 537.00 | 371 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 276.00 | 21 264.00 | 5 013.00 | 26 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 894.00 | 21 264.00 | 12 630.00 | 33 894.00 |
BT Marchandises | 270 180.00 | 60 659.00 | 209 521.00 | 270 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 351.00 | 60 659.00 | 239 692.00 | 300 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 245.00 | 81 923.00 | 252 322.00 | 334 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 993.00 | 637 143.00 | | 628 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694.00 | 1 059.00 | | 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 824.00 | 32 007.00 | | 5 824.00 |
230 Autres produits | 60 822.00 | 56 012.00 | | 60 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 332.00 | 726 221.00 | | 696 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 993.00 | 408 735.00 | | 410 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 822.00 | -15 231.00 | | -21 822.00 |
242 Autres charges externes. | 71 932.00 | 89 801.00 | | 71 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 5 037.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 131.00 | 107 030.00 | | 94 131.00 |
252 Charges sociales | 36 848.00 | 45 969.00 | | 36 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | 2 292.00 | | 3 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 72 699.00 | 60 659.00 | | 72 699.00 |
262 Autres charges | 13 538.00 | 12 166.00 | | 13 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 003.00 | 716 458.00 | | 682 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 330.00 | 9 763.00 | | 14 330.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 2 325.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 941.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 456.00 | 6 475.00 | | 12 456.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 912.00 | 89 304.00 | | 103 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475.00 | 14 609.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 121 387.00 | 114 912.00 | | 121 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | 20 688.00 | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 98 755.00 | | 94 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 662.00 | 31 421.00 | | 20 662.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 935.00 | 150 865.00 | | 130 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 322.00 | 265 777.00 | | 252 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 935.00 | 150 865.00 | | 130 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
FA Ventes de marchandises | 637 143.00 | | 637 143.00 | 637 143.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 203.00 | | 638 203.00 | 638 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 63.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 63.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -9.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 2 682.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 235.00 | 648 273.00 | | 726 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 760.00 | 633 664.00 | | 719 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 475.00 | 14 609.00 | | 6 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |