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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 476.00 | 113.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 109.00 | 38 446.00 | 78 662.00 | 117 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 184.00 | 38 922.00 | 86 262.00 | 125 184.00 |
BT Marchandises | 327 201.00 | 95 643.00 | 231 559.00 | 327 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 446.00 | 95 643.00 | 344 803.00 | 440 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 630.00 | 134 565.00 | 431 066.00 | 565 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 984.00 | 122 843.00 | | 149 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692.00 | 27 141.00 | | 52 692.00 |
DL TOTAL (I) | 213 676.00 | 160 984.00 | | 213 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 148.00 | 56 148.00 | | 33 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 970.00 | 111 947.00 | | 141 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 149.00 | 46 560.00 | | 42 149.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 466.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 390.00 | 219 849.00 | | 217 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 066.00 | 380 833.00 | | 431 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 173.00 | | 738 173.00 | 738 173.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 173.00 | | 738 173.00 | 738 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 4 346.00 | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 671.00 | 717 174.00 | | 872 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 979.00 | 690 033.00 | | 819 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 692.00 | 27 141.00 | | 52 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 056.00 | 10 866.00 | | 28 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 10 866.00 | | 28 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 758.00 | 95 643.00 | 66 758.00 | 66 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 758.00 | 95 643.00 | 66 758.00 | 66 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 148.00 | 24 148.00 | 9 000.00 | 33 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 657.00 | 23 171.00 | 7 487.00 | 30 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 390.00 | 208 390.00 | 9 000.00 | 217 390.00 |