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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 340.00 | 50 000.00 | 702 340.00 | 752 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965.00 | 8 995.00 | 970.00 | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 247.00 | 63 725.00 | 703 522.00 | 767 247.00 |
BT Marchandises | 47 300.00 | 511.00 | 46 788.00 | 47 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 433.00 | 511.00 | 88 922.00 | 89 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 680.00 | 64 236.00 | 792 444.00 | 856 680.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 080.00 | 213 748.00 | | 221 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 040.00 | 7 332.00 | | 44 040.00 |
DL TOTAL (I) | 375 120.00 | 331 080.00 | | 375 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 152.00 | 397 942.00 | | 336 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | 10 532.00 | | 11 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 45 461.00 | | 46 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 20 193.00 | | 23 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 324.00 | 474 319.00 | | 417 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 444.00 | 805 399.00 | | 792 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 779.00 | 138 572.00 | | 143 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963.00 | 1 762.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | 1 762.00 | | 11 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 911.00 | 11 751.00 | 160.00 | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 132.00 | 143 588.00 | 267 633.00 | 417 132.00 |