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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 340.00 | 50 000.00 | 702 340.00 | 752 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 247.00 | 64 695.00 | 702 552.00 | 767 247.00 |
BT Marchandises | 47 287.00 | 291.00 | 46 997.00 | 47 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 963.00 | 291.00 | 102 672.00 | 102 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 209.00 | 64 985.00 | 805 224.00 | 870 209.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 120.00 | 221 080.00 | | 265 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | 44 040.00 | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 416 817.00 | 375 120.00 | | 416 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 967.00 | 336 152.00 | | 291 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | 11 004.00 | | 18 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | 46 863.00 | | 60 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 991.00 | 23 114.00 | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 407.00 | 417 324.00 | | 388 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 224.00 | 792 444.00 | | 805 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 291.00 | 143 779.00 | | 160 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | 970.00 | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 970.00 | | 13 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 967.00 | 63 851.00 | 228 116.00 | 291 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 269.00 | 16 109.00 | 160.00 | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 216.00 | 160 100.00 | 228 116.00 | 388 216.00 |