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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 609.00 | 159 806.00 | 120 803.00 | 280 609.00 |
040 Immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 251.00 | 159 806.00 | 534 445.00 | 694 251.00 |
060 Stock marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
072 Créances – Autres | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
084 Disponibilités | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
110 Total général Actif | 816 529.00 | 159 806.00 | 656 723.00 | 816 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 596.00 | | | 741 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
230 Autres produits | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 467.00 | | | 999 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 951.00 | | | 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
242 Autres charges externes. | 186 553.00 | | | 186 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 081.00 | | | -21 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
252 Charges sociales | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
262 Autres charges | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 930 448.00 | | | 930 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 801.00 | | | 685 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |