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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 586 515.00 | 453 159.00 | 133 355.00 | 586 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 634.00 | 460 111.00 | 546 523.00 | 1 006 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
060 Stock marchandises | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
084 Disponibilités | 225 104.00 | | 225 104.00 | 225 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
110 Total général Actif | 1 326 568.00 | 460 111.00 | 866 457.00 | 1 326 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 692.00 | |