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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 26 461.00 | 5 961.00 | 32 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 480.00 | 26 461.00 | 199 018.00 | 225 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
084 Disponibilités | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
110 Total général Actif | 350 951.00 | 26 461.00 | 324 490.00 | 350 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 319.00 | 21 816.00 | 2 503.00 | 24 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 2 672.00 | 2 819.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 867.00 | 24 488.00 | 198 379.00 | 222 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 812.00 | 24 488.00 | 255 324.00 | 279 812.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 217.00 | | | 403 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 105.00 | | | 412 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
252 Charges sociales | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 924.00 | | | 357 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 485.00 | 29 999.00 | | 62 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 247.00 | 32 487.00 | | 58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 121 732.00 | 63 485.00 | | 121 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 407.00 | 54 430.00 | | 16 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 35 200.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 65 322.00 | | 58 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 46 798.00 | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 591.00 | 201 815.00 | | 133 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 324.00 | 265 300.00 | | 255 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 591.00 | 185 487.00 | | 133 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 867.00 | | | 222 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
FA Ventes de marchandises | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 105.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 57.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 57.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -41.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 5 201.00 | | 16 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 519.00 | 324 539.00 | | 398 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 273.00 | 292 053.00 | | 340 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 247.00 | 32 487.00 | | 58 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |