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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 772.00 | 25 149.00 | 4 623.00 | 29 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486.00 | 6 037.00 | 11 448.00 | 17 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 360.00 | 31 187.00 | 209 173.00 | 240 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CF Disponibilités | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 314.00 | | 163 314.00 | 163 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 674.00 | 31 187.00 | 372 487.00 | 403 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 664.00 | 164 596.00 | | 201 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 713.00 | 63 067.00 | | 59 713.00 |
DL TOTAL (I) | 262 478.00 | 228 764.00 | | 262 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480.00 | 10 482.00 | | 10 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 60 159.00 | | 33 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 482.00 | 92 873.00 | | 65 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 009.00 | 163 515.00 | | 110 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 487.00 | 392 280.00 | | 372 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 009.00 | 163 515.00 | | 110 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 480.00 | 10 482.00 | | 10 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 729.00 | | 403 729.00 | 403 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 729.00 | | 403 729.00 | 403 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 2 546.00 | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 051.00 | 7 991.00 | | 2 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 715.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 19 024.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 19 024.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -19 024.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 19 160.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 968.00 | 393 391.00 | | 405 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 254.00 | 330 324.00 | | 346 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 713.00 | 63 067.00 | | 59 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 480.00 | | 13 880.00 | 226 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 423.00 | | 13 835.00 | 33 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 44.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 281.00 | 2 905.00 | | 28 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | 2 905.00 | | 28 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 134.00 | 27 032.00 | 3 101.00 | 30 134.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |